东至县自来水厂2024年8月份财务快报-东至县人民政府

索引号：	113418210032869057/202409-00014	组配分类：	财务指标
发布机构：	东至县财政局	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	东至县自来水厂2024年8月份财务快报	文号：
发布日期：	2024-09-14

东至县自来水厂2024年8月份财务快报

发布时间：2024-09-14 08:43 来源：县财政局字号：[默认大超大]

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编制单位(公章)：东至县自来水厂
本企业代码:913417211541837948	2024年8月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	140	5,731	889
2.营业成本	2	105	4,576	990
3.税金及附加	3	0	5	5
4.销售费用	4	9	102	307
5.管理费用	5	23	251	411
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	39	143	0
其中：利息费用	8	39	143	0
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	0	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	0	0	0
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-36	654	-824
15.营业外收支净额	18	0	-38	15
其中：政府补助	19	0	0	0
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	-36	616	-809
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-36	616	-809
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-36	616	-809
18.资产总额	23	────	28,448	5,262
19.流动资产	24	────	19,934	4,769
其中：货币资金	25	────	384	639
应收票据	26	────	0	0
应收账款	27	────	318	355
存货	28	────	607	3,176
其中：原材料	29	────	491	716
库存商品(产成品)	30	────	0	0
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	28,968	6,167
21.流动负债	33	────	4,135	6,167
其中：应付票据	34	────	0	0
应付账款	35	────	2,368	969
22.带息负债总额	36	────	12,000	1,000
其中：银行借款	37	────	12,000	0
应付债券	38	────	0	0
23.所有者权益总额	39	────	-520	-905
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	-520	-905
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-4,352	23	-33
25.资本化利息支出	42	0	0	0
26.应交税费总额	43	4	47	44
27.已交税费总额	44	4	47	44
其中：已交增值税	45	4	44	44
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	0
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	26	323	863
其中：职工工资总额	49	24	261	269
其中：在岗职工工资总额	50	24	261	269
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	50	50
其中：在岗职工人数（人）	52	────	50	50
30.从业人员人数（人）	53	────	50	50
31.固定资产投资额	54	3	13	19
32.计提的资产折旧额	55	45	397	14
33.劳动生产总值	56	39	1,421	97
34.工业总产值	57	0	0	0
35.工业销售产值	58	0	0	0
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	0	0	0
38.研发（R&D）经费投入	61	0	0	0
填表人：余东保	联系电话：0566 5293103

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